四半期報告書-第51期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,942,442 | 3,480,608 |
| 減価償却費 | 309,965 | 292,879 |
| のれん償却額 | 60,692 | 61,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,420 | -70,864 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,505 | -2,638 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -111,742 | -210,814 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,287 | -562,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,295 | -2,978 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -239,240 | -334,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,226 | -111,480 |
| 支払利息 | 34,488 | 23,907 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,659 | -145,601 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -25,499 | -204,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 392,395 | 1,050,041 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 1,674 | 1,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156,811 | 3,993 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 70,291 | -79,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,115,888 | -833,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 534,007 | -958,352 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 217,121 | 238,327 |
| その他 | 14,793 | 9,388 |
| 小計 | 3,023,236 | 1,644,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,572 | 114,579 |
| 利息の支払額 | -34,488 | -23,907 |
| 法人税等の支払額 | -1,539,562 | -1,004,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,554,758 | 730,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -280,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 280,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -415,830 | -270,899 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,496 | 1,166,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -381,368 | -143,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155,728 | 970,801 |
| 貸付けによる支出 | -8,814 | -24,966 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,266 | 19,858 |
| 賃借不動産保証金・敷金の増減額（△は増加） | -29,134 | -10,848 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,553 | -26,859 |
| その他 | 17,273 | 5,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -647,936 | 1,684,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,500 | -370,500 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -128,029 | -102,925 |
| 自己株式の処分による収入 | 64,683 | 56,597 |
| 自己株式の取得による支出 | -743 | -957 |
| 非支配株主への出資の払戻による支出 | -524,889 | － |
| 配当金の支払額 | -378,755 | -481,715 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50,000 | -79,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,088,233 | -984,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,181,411 | 1,431,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,331,902 | 17,763,104 |