四半期報告書-第50期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,556,262 | 2,942,442 |
| 減価償却額 | 330,761 | 309,965 |
| のれん償却額 | 40,873 | 60,692 |
| 賞与引当金の増減額 | 328 | -73,420 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,428 | -35,505 |
| 退職給付引当金の増減額 | 88,258 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -111,742 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 31,142 | -15,287 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,321 | -1,295 |
| 持分法による投資損益 | -116,503 | -239,240 |
| 受取利息及び配当金 | -104,417 | -103,226 |
| 支払利息 | 96,798 | 34,488 |
| 為替差損益 | -74,250 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,988 | 9,659 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,499 |
| 売上債権の増減額 | 168,210 | 392,395 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 11,627 | 1,674 |
| たな卸資産の増減額 | 107,090 | 156,811 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 103,815 | 70,291 |
| 仕入債務の増減額 | -703,257 | -1,115,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,371 | 534,007 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -678,379 | 217,121 |
| 会員権評価損 | 1,640 | － |
| その他 | -7,363 | 14,793 |
| 小計 | 1,815,503 | 3,023,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,305 | 105,572 |
| 利息の支払額 | -96,798 | -34,488 |
| 法人税等の支払額 | -809,207 | -1,539,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,803 | 1,554,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 500,000 | 300,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -89,267 | -415,830 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 573 | 5,496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194,157 | -381,368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,974 | 155,728 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -307,922 | － |
| 貸付による支出 | -300,400 | -8,814 |
| 貸付の回収による収入 | 32,167 | 19,266 |
| 賃借不動産保証金・敷金の増減額（△は増加） | -147,377 | -29,134 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12,481 | -10,553 |
| その他 | -14,801 | 17,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678,691 | -647,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,400,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -880,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,760,918 | -370,500 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -355,800 | － |
| リース債務の返済による支出 | -113,750 | -128,029 |
| 自己株式の処分による収入 | 78,289 | 64,683 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -743 |
| 少数株主への出資の払戻による支出 | － | -524,889 |
| 配当金の支払額 | -335,309 | -378,755 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50,000 | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,667,554 | -2,088,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,330,442 | -1,181,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,631,897 | 14,450,486 |