四半期報告書-第50期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月12日 9:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 16,046,897 | 14,865,486 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,896,868 | 9,659,975 |
| 事業目的匿名組合出資金 | 288,029 | 286,742 |
| 貯蔵品 | 87,351 | 75,037 |
| 販売用不動産 | 715,898 | 571,401 |
| 未収還付法人税等 | 2,367 | 29,088 |
| 繰延税金資産 | 464,877 | 390,384 |
| その他の流動資産 | 1,016,014 | 1,283,524 |
| 貸倒引当金（貸方） | -15,756 | -13,326 |
| 流動資産計 | 28,502,545 | 27,148,311 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物・構築物（純額） | 2,807,840 | 2,907,789 |
| 機械・運搬具（純額） | 48,361 | 62,507 |
| 工具器具・備品（純額） | 377,970 | 413,081 |
| 土地 | 1,798,571 | 1,798,571 |
| リース賃借資産（純額） | 557,861 | 540,952 |
| 建設仮勘定 | 81,285 | 152,703 |
| 有形固定資産合計 | 5,671,888 | 5,875,603 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 45,467 | 45,435 |
| ソフトウエア | 143,074 | 133,531 |
| のれん | 2,296,596 | 2,265,021 |
| リース賃借資産 | 26,855 | 24,941 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 14,893 |
| その他の無形固定資産 | 13,809 | 10,953 |
| 無形固定資産合計 | 2,525,801 | 2,494,774 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 11,654,748 | 13,377,822 |
| 長期貸付金 | 538,721 | 526,895 |
| 長期前払費用 | 8,545 | 30,336 |
| 敷金及び保証金 | 1,467,119 | 1,509,168 |
| 会員権 | 413,965 | 426,540 |
| 退職給付に係る資産 | 44,828 | 172,640 |
| 繰延税金資産 | 272,583 | 184,695 |
| その他の投資等 | 520,279 | 491,848 |
| 貸倒引当金（貸方） | -172,915 | -174,050 |
| 投資その他の資産合計 | 14,747,873 | 16,545,894 |
| 固定資産計 | 22,945,562 | 24,916,271 |
| 資産の部合計 | 51,448,107 | 52,064,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,554,935 | 4,824,383 |
| 借入金 | 1,100,000 | － |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 741,000 | 741,000 |
| 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | － | 10,000 |
| リース債務 | 222,499 | 207,541 |
| 未払費用 | 2,210,788 | 2,384,496 |
| 未払法人税等 | 1,359,010 | 686,094 |
| 未払消費税等 | 376,611 | 910,618 |
| 預り金 | 431,307 | 418,627 |
| 前受金 | 45,709 | 202,736 |
| 賞与引当金 | 675,040 | 601,619 |
| 役員賞与引当金 | 75,093 | 39,588 |
| 資産除去債務 | 5,290 | － |
| その他の流動負債 | 41,772 | 83,604 |
| 流動負債計 | 12,839,054 | 11,110,306 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,408,870 | 4,038,370 |
| 長期ノンリコースローン | － | 390,000 |
| リース債務 | 380,415 | 372,044 |
| 繰延税金負債 | 368,653 | 749,957 |
| 役員退職慰労引当金 | 564,855 | 549,568 |
| 退職給付に係る負債 | 593,475 | 432,079 |
| 預り保証金 | 368,394 | 357,842 |
| 資産除去債務 | 214,321 | 227,999 |
| 持分法適用に伴う負債 | 50,821 | 38,521 |
| その他の固定負債 | 24,550 | 34,664 |
| 固定負債計 | 6,974,354 | 7,191,044 |
| 負債の部合計 | 19,813,408 | 18,301,350 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | 617,972 | 617,972 |
| 利益剰余金 | 30,516,725 | 32,145,722 |
| 自己株式 | -5,390,831 | -5,326,891 |
| 株主資本合計 | 28,743,866 | 30,436,803 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,490,447 | 2,258,560 |
| 為替換算調整勘定 | -233,942 | -117,672 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -138,106 | -100,062 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,118,399 | 2,040,826 |
| 少数株主持分 | 1,772,434 | 1,285,603 |
| 純資産の部合計 | 31,634,699 | 33,763,232 |
| 負債・純資産合計 | 51,448,107 | 52,064,582 |
