四半期報告書-第51期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月12日 11:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 16,726,902 | 18,158,104 |
| 受取手形及び売掛金 | 11,331,252 | 10,417,812 |
| 有価証券 | 10,042 | 10,013 |
| 事業目的匿名組合出資金 | 285,058 | 284,227 |
| 貯蔵品 | 72,955 | 75,500 |
| 販売用不動産 | 567,641 | 561,103 |
| 未収還付法人税等 | 60,697 | 138,756 |
| 繰延税金資産 | 385,265 | 407,431 |
| その他 | 966,356 | 1,485,963 |
| 貸倒引当金 | -12,081 | -10,551 |
| 流動資産計 | 30,394,087 | 31,528,358 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,739,183 | 2,572,471 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 65,630 | 70,321 |
| 工具 | 422,657 | 415,038 |
| 土地 | 1,672,757 | 1,051,127 |
| リース資産（純額） | 475,006 | 409,395 |
| 建設仮勘定 | 156,342 | － |
| 有形固定資産合計 | 5,531,575 | 4,518,352 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 45,435 | 45,435 |
| ソフトウエア | 185,016 | 325,871 |
| のれん | 2,203,290 | 2,141,558 |
| リース資産 | 23,837 | 18,977 |
| ソフトウエア仮勘定 | 100,015 | － |
| 無形固定資産合計 | 2,557,593 | 2,531,841 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 14,047,667 | 13,788,026 |
| 長期貸付金 | 504,013 | 450,843 |
| 長期前払費用 | 26,478 | 24,584 |
| 敷金及び保証金 | 1,441,509 | 1,450,667 |
| 会員権 | 425,754 | 426,150 |
| 退職給付に係る資産 | 591,912 | 771,527 |
| 繰延税金資産 | 16,962 | 5,935 |
| その他 | 848,501 | 846,959 |
| 貸倒引当金 | -180,978 | -120,748 |
| 投資その他の資産合計 | 17,721,818 | 17,643,943 |
| 固定資産計 | 25,810,986 | 24,694,136 |
| 資産の部合計 | 56,205,073 | 56,222,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,814,957 | 5,404,139 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 741,000 | 741,000 |
| 1年内返済予定の長期ノンリコースローン | 10,000 | 10,000 |
| リース債務 | 191,857 | 170,704 |
| 未払費用 | 2,556,003 | 2,139,583 |
| 未払法人税等 | 703,309 | 921,809 |
| 未払消費税等 | 1,577,934 | 619,583 |
| 預り金 | 434,300 | 398,750 |
| 前受金 | 140,950 | 272,409 |
| 賞与引当金 | 673,763 | 602,899 |
| 役員賞与引当金 | 6,047 | 3,408 |
| 資産除去債務 | － | 6,755 |
| その他 | 216,119 | 153,529 |
| 流動負債計 | 13,066,239 | 11,444,568 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,667,870 | 3,297,370 |
| 長期ノンリコースローン | 385,000 | 380,000 |
| リース債務 | 321,284 | 270,711 |
| 繰延税金負債 | 907,882 | 1,040,716 |
| 役員退職慰労引当金 | 562,223 | － |
| 退職給付に係る負債 | 319,161 | 297,662 |
| 長期預り保証金 | 340,875 | 314,016 |
| 資産除去債務 | 229,356 | 254,213 |
| 持分法適用に伴う負債 | 68,383 | 13,963 |
| その他 | 74,617 | 822,515 |
| 固定負債計 | 6,876,651 | 6,691,166 |
| 負債の部合計 | 19,942,890 | 18,135,734 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 資本剰余金 | 617,972 | 617,972 |
| 利益剰余金 | 33,716,122 | 35,496,257 |
| 自己株式 | -5,270,659 | -5,215,018 |
| 株主資本合計 | 32,063,435 | 33,899,211 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,719,708 | 2,963,158 |
| 為替換算調整勘定 | 4,735 | -216,313 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 176,955 | 169,883 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,901,398 | 2,916,728 |
| 非支配株主持分 | 1,297,350 | 1,270,821 |
| 純資産の部合計 | 36,262,183 | 38,086,760 |
| 負債・純資産合計 | 56,205,073 | 56,222,494 |
