- 9728
- 2023/03/29
- 時価
- 1120億円
- PER 予
- 18.16倍
- 2010年以降
- 7.2-22.3倍
（2010-2022年） - PBR
- 1.59倍
- 2010年以降
- 0.78-1.9倍
（2010-2022年） - 配当 予
- 1.99%
- ROE 予
- 8.76%
- ROA 予
- 6.6%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
日本管財（9728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,769,165 | 2,556,262 |
| 減価償却費 | 305,392 | 330,761 |
| のれん償却額 | 11,127 | 40,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,725 | 328 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,696 | -34,428 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,543 | 88,258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,064 | 31,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,677 | -2,321 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,223 | -116,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,219 | -104,417 |
| 支払利息 | 17,302 | 96,798 |
| 為替差損益（△は益） | － | -74,250 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,336 | 10,988 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 650 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 867,221 | 168,210 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -109,748 | 11,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,659 | 107,090 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -109,830 | 103,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,276,724 | -703,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,791 | -11,371 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 149,491 | -678,379 |
| 会員権評価損 | － | 1,640 |
| その他 | 443 | -7,363 |
| 小計 | 1,619,788 | 1,815,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,339 | 106,305 |
| 利息の支払額 | -17,302 | -96,798 |
| 法人税等の支払額 | -1,125,456 | -809,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571,369 | 1,015,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 500,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -184,651 | -89,267 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 39,974 | 573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -637 | -194,157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54,974 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -307,922 |
| 貸付けによる支出 | -4,503 | -300,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,109 | 32,167 |
| 賃借不動産保証金・敷金の増減額（△は増加） | -277,278 | -147,377 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -46,258 | -12,481 |
| その他 | -28,979 | -14,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,223 | -678,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -880,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,000 | -4,760,918 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -38,700 | -355,800 |
| リース債務の返済による支出 | -90,174 | -113,750 |
| 自己株式の処分による収入 | 78,395 | 78,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -441,386 | -66 |
| 配当金の支払額 | -339,733 | -335,309 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50,000 | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -964,598 | -1,667,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -867,452 | -1,330,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,182,900 | 14,472,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,472,733 | 13,142,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
