四半期報告書-第48期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,923,456 | 1,769,165 |
| 減価償却費 | 268,236 | 305,392 |
| のれん償却額 | 74,111 | 11,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,532 | -48,725 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,641 | -36,696 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,568 | 65,543 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -86,796 | 36,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,007 | -3,677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,659 | 6,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,667 | -91,219 |
| 支払利息 | 20,307 | 17,302 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,894 | 3,336 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -961 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,616 | 650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,996 | 867,221 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -34,449 | -109,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,385 | 57,659 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -111,967 | -109,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -547,286 | -1,276,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,394 | 6,791 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 104,255 | 149,491 |
| 会員権評価損 | 14,760 | － |
| その他 | 10,592 | 443 |
| 小計 | 1,743,817 | 1,619,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,232 | 94,339 |
| 利息の支払額 | -20,307 | -17,302 |
| 法人税等の支払額 | -634,551 | -1,125,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,182,191 | 571,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 305,000 | 300,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -932,013 | -184,651 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 22,334 | 39,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -267,901 | -637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,960 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,252 | -4,503 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,061 | 28,109 |
| 賃借不動産保証金・敷金の増減額（△は増加） | 388,223 | -277,278 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -390,204 | -46,258 |
| その他 | -5,297 | -28,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,065,089 | -474,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,000 | -83,000 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -38,700 | -38,700 |
| リース債務の返済による支出 | -78,784 | -90,174 |
| 自己株式の処分による収入 | 87,528 | 78,395 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -441,386 |
| 少数株主への出資の払戻による支出 | -59,796 | － |
| 配当金の支払額 | -572,863 | -339,733 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50,000 | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -795,655 | -964,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -678,553 | -867,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,481,956 | 10,803,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,803,403 | 12,315,448 |