四半期報告書-第47期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,478,227 | 1,923,456 |
| 減価償却費 | 250,397 | 268,236 |
| のれん償却額 | 74,306 | 74,111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,344 | -21,532 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,352 | -37,641 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,056 | 21,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,938 | -86,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,339 | -18,007 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,676 | -15,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,374 | -89,667 |
| 支払利息 | 14,346 | 20,307 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,393 | 1,894 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 18,927 | -961 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 170,989 | 46,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 446,708 | 199,996 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -687 | -34,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 634,506 | 34,385 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -112,212 | -111,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -886,044 | -547,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,220 | -12,394 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 176,598 | 104,255 |
| 会員権評価損 | 6,852 | 14,760 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 113,533 | － |
| その他 | 15,832 | 10,592 |
| 小計 | 2,233,812 | 1,743,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,632 | 93,232 |
| 利息の支払額 | -14,346 | -20,307 |
| 法人税等の支払額 | -1,173,478 | -634,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,136,620 | 1,182,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -415,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,506 | 305,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -242,871 | -932,013 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 22,642 | 22,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -611 | -267,901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180,982 | 100,960 |
| 出資金の回収による収入 | 150,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,070 | -1,252 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,155 | 15,061 |
| 賃借不動産保証金・敷金の増減額（△は増加） | 72,409 | 388,223 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -82,419 | -390,204 |
| その他 | -11,555 | -5,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,832 | -1,065,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -83,000 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 1,380,000 | － |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -1,964,300 | -38,700 |
| リース債務の返済による支出 | -77,622 | -78,784 |
| 自己株式の処分による収入 | 40 | 87,528 |
| 自己株式の取得による支出 | -590,338 | -40 |
| 少数株主への出資の払戻による支出 | － | -59,796 |
| 配当金の支払額 | -276,061 | -572,863 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50,000 | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,578,281 | -795,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -710,493 | -678,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,959,610 | 9,249,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,249,117 | 10,803,403 |