四半期報告書-第47期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月9日 14:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,801,956 | 11,118,403 |
受取手形及び売掛金 | 8,240,981 | 8,074,696 |
事業目的匿名組合出資金 | 269,638 | 304,087 |
貯蔵品 | 71,619 | 73,447 |
販売用不動産 | 2,063,938 | 2,027,725 |
未収還付法人税等 | 10,229 | - |
繰延税金資産 | 407,612 | 386,628 |
その他 | 840,612 | 1,287,601 |
貸倒引当金 | -40,759 | -81,759 |
流動資産合計 | 23,665,826 | 23,190,828 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,732,981 | 1,884,375 |
機械装置及び運搬具(純額) | 44,415 | 20,537 |
工具 | 239,486 | 237,673 |
土地 | 1,255,093 | 1,693,312 |
リース資産(純額) | 657,030 | 635,125 |
有形固定資産合計 | 3,929,005 | 4,471,022 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 34,790 | 34,943 |
ソフトウエア | 568,536 | 480,908 |
のれん | 124,126 | 50,015 |
リース資産 | 15,299 | 17,663 |
無形固定資産合計 | 742,751 | 583,529 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,075,640 | 5,140,873 |
長期貸付金 | 536,054 | 509,328 |
長期前払費用 | 8,408 | 4,224 |
敷金及び保証金 | 1,843,616 | 1,455,393 |
会員権 | 397,319 | 382,509 |
繰延税金資産 | 792,983 | 799,889 |
その他 | 1,043,530 | 1,059,213 |
貸倒引当金 | -801,532 | -742,525 |
投資その他の資産合計 | 8,896,018 | 8,608,904 |
固定資産合計 | 13,567,774 | 13,663,455 |
資産合計 | 37,233,600 | 36,854,283 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,007,277 | 3,795,965 |
1年内返済予定の長期借入金 | 166,000 | 166,000 |
1年内返済予定の長期ノンリコースローン | 19,800 | 20,800 |
リース債務 | 144,388 | 156,380 |
未払費用 | 1,891,946 | 1,758,973 |
未払法人税等 | 592,106 | 758,496 |
未払消費税等 | 321,986 | 309,592 |
預り金 | 210,574 | 245,262 |
前受金 | 52,530 | 81,965 |
賞与引当金 | 617,610 | 596,078 |
役員賞与引当金 | 79,421 | 41,780 |
その他 | 96,289 | 51,428 |
流動負債合計 | 8,199,927 | 7,982,719 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 333,904 | 250,904 |
長期ノンリコースローン | 1,313,300 | 1,273,600 |
リース債務 | 522,793 | 495,679 |
繰延税金負債 | 9,333 | 12,279 |
退職給付引当金 | 140,636 | 162,204 |
役員退職慰労引当金 | 505,994 | 419,198 |
長期預り保証金 | 1,173,767 | 783,563 |
資産除去債務 | 189,078 | 196,628 |
持分法適用に伴う負債 | 31,568 | 26,092 |
その他 | 32,818 | 34,199 |
固定負債合計 | 4,253,191 | 3,654,346 |
負債合計 | 12,453,118 | 11,637,065 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
資本剰余金 | 498,800 | 498,800 |
利益剰余金 | 24,984,851 | 25,428,043 |
自己株式 | -5,392,761 | -5,300,801 |
株主資本合計 | 23,090,890 | 23,626,042 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 89,336 | 46,247 |
その他の包括利益累計額合計 | 89,336 | 46,247 |
少数株主持分 | 1,600,256 | 1,544,929 |
純資産合計 | 24,780,482 | 25,217,218 |
負債純資産合計 | 37,233,600 | 36,854,283 |