社債及び借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2020年3月31日
- 253億9700万
- 2020年6月30日 -39.76%
- 153億
- 2020年9月30日 -1.31%
- 151億
- 2020年12月31日 +66.16%
- 250億9000万
- 2021年3月31日 +0.01%
- 250億9200万
- 2021年6月30日 -0.39%
- 249億9500万
- 2021年9月30日 +7.98%
- 269億8900万
- 2021年12月31日 -37.03%
- 169億9400万
- 2022年3月31日 +0.01%
- 169億9600万
- 2022年6月30日 +0.02%
- 169億9900万
- 2022年9月30日 +26.42%
- 214億9000万
- 2022年12月31日 +2.1%
- 219億4200万
- 2023年3月31日 +0.01%
- 219億4500万
- 2023年6月30日 +0.44%
- 220億4100万
- 2023年9月30日 -46.97%
- 116億8900万
- 2023年12月31日 +0.79%
- 117億8100万
- 2024年3月31日 +0.8%
- 118億7500万
- 2024年6月30日 ±0%
- 118億7500万
有報情報
- #1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 財務活動から生じた負債の変動は次のとおりであります。2024/06/20 15:01
(注) リース負債の再測定等による増加額を含めております。(単位:百万円) 社債及び借入金 リース負債 合計 2022年4月1日残高 36,459 42,512 78,972
(3) 非資金取引 - #2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 18.社債及び借入金2024/06/20 15:01
(1) 社債及び借入金の内訳
社債及び借入金の内訳は次のとおりであります。 - #3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 当社グループの金利変動及び公正価値の変動に対するエクスポージャーは次のとおりであります。2024/06/20 15:01
(単位:百万円) 変動利付金融商品 金融負債(社債及び借入金) 7,450 11,500
(b) 金利リスクの感応度分析(単位:百万円) 固定利付金融商品 金融負債(社債及び借入金) 24,277 19,745
当社グループが連結会計年度末において保有する変動金利の金融商品において、1%の金利変動が生じた場合の当期利益に与える影響額は軽微であります。 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (b) 非流動負債2024/06/20 15:01
当連結会計年度末の非流動負債は、社債及び借入金の増加等により、前連結会計年度末に対し8,254百万円増加し、62,954百万円となりました。
(資本) - #5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2024/06/20 15:01
(単位:百万円) 従業員給付 21 10,889 13,058 社債及び借入金 18 21,945 11,875 リース負債 34 10,773 9,154 非流動負債 社債及び借入金 18 9,782 19,370 リース負債 34 35,415 33,570