有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

財務活動から生じた負債の変動は次のとおりであります。

(単位:百万円)
社債の発行による収入	-	-	-
借入金の返済による支出	△7,000	-	△7,000
借入による収入	12,250	-	12,250
社債の発行による収入	9,950	-	9,950
借入金の返済による支出	△11,950	-	△11,950
借入による収入	11,500	-	11,500

(注) リース負債の再測定等による増加額を含めております。
(3) 非資金取引

2024/06/20 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果、減少した資金は25,881百万円(前期比3,193百万円増加)となりました。
主な増加要因は、借入による収入11,500百万円、社債の発行による収入9,950百万円によるものであります。主な減少要因は、社債の償還及び借入金の返済による支出21,950百万円、リース負債の返済による支出8,453百万円、2023年3月期期末配当金(1株当たり26.0円)8,119百万円及び2024年3月期中間配当金(1株当たり28.0円)8,747百万円の支払によるものであります。
④ 資本の財源及び資金の流動性に係る情報

2024/06/20 15:01

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還及び借入金の返済による支出	36	△17,000	△21,950
借入による収入	36	12,250	11,500

2024/06/20 15:01