営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－初度適用、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)のキャッシュ・フローに対する調整
日本基準では、ファイナンス・リース以外のリース料の支払いは、営業活動によるキャッシュ・フローに区分しておりましたが、IFRSではリース負債の返済として財務活動によるキャッシュ・フローに区分しております。この結果、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは6,613百万円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローは同額減少しております。

2021/06/23 14:25

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・資金調達
これら投資活動に係る資金需要につきましては、基本的には営業活動によるキャッシュ・フローを源泉とする自己資金にて対応する考えでおりますが、必要に応じて、後述の強固な財務基盤を背景にした多様な資金調達(金融機関からの借入・シンジケートローン、各種社債の発行等)にて対応してまいります。
なお、当社グループの2021年3月末時点における銀行借入、社債発行等を通じた有利子負債が85,643百万円であるのに対し、現金及び現金同等物は108,768百万円と有利子負債を上回る水準となっており、強固な財務基盤を実現しております。

2021/06/23 14:25

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
		前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		40,578	46,557
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△7,485	△7,684
営業活動によるキャッシュ・フロー		55,710	50,219
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/06/23 14:25