流動資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(繰延税金負債)

	前事業年度(平成28年11月30日)		当事業年度(平成29年11月30日)
繰延税金資産の純額	1,004,532	千円	607,644	千円
うち「流動資産」計上額	448,502	千円	468,597	千円
うち「投資その他の資産」計上額	556,029	千円	139,047	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因別内訳

2018/02/23 9:15

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(繰延税金負債)

	前連結会計年度(平成28年11月30日)		当連結会計年度(平成29年11月30日)
繰延税金資産の純額	1,010,048	千円	598,801	千円
うち「流動資産」計上額	448,502	千円	468,597	千円
うち「投資その他の資産」計上額	561,545	千円	130,204	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因別内訳

2018/02/23 9:15

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の分析
総資産は、前連結会計年度末より15億88百万円増加し、188億15百万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末より18億21百万円増加し、119億1百万円となりました。これは主として、開発案件の完成により仕掛品が減少したものの、増収および法人税等の還付に伴い現金及び預金が増加したことによるものです。固定資産は、前連結会計年度末より2億32百万円減少し、69億13百万円となりました。これは主として、公社債取得により投資有価証券が増加したものの、繰延税金資産の一部を流動資産へ振替えたことおよび保険契約解約により保険積立金が減少したことによるものです。
総負債は、前連結会計年度末より3億28百万円増加し、31億29百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末より3億50百万円増加し、22億64百万円となりました。これは主として、前連結会計年度において連結子会社の清算結了に伴う税務上の繰越欠損金の発生により未払法人税等を計上しなかったことによるものです。固定負債は、前連結会計年度末より21百万円減少し、8億65百万円となりました。

2018/02/23 9:15