営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて67億86百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末残高は158億68百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、業績賞与の支払いや税金納付等がありましたが、消費税の還付等があり、31億63百万円の収入となりました。前年同期との比較では、工事関係の収支改善による増および消費税還付等により、収入に転じております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、グループ会社の基幹システム購入等の設備投資がありましたが、㈱乃村リテールアセットマネジメント売却による収入があり、45億36百万円の収入となりました。前年同期との比較では、子会社株式の譲渡による収入があったため、支出から収入に転じております。

2014/10/09 9:50