営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて23億円増加し、当第2四半期連結会計期間末残高は208億5百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金納付等がありましたが、債権回収が進んだこと等により43億62百万円の収入(前年同期は36億88百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、連結子会社の取得やシステム関連の設備投資により2億64百万円の支出(前年同期は24百万円の収入)となりました。

2016/10/07 11:56