営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は238億69百万円(前連結会計年度末比29億89百万円減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少と税金納付等により4億75百万円の支出(前年同期は43億62百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、各拠点の設備投資等により2億63百万円の支出(前年同期は2億64百万円の支出)となりました。

2017/10/06 12:08