営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ41億48百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には296億99百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を計上しましたが、仕入債務、たな卸資産および前渡金等の支払いにより、16億83百万円の支出(前年同期は44億13百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入等により、2億38百万円の収入(前年同期は6億88百万円の支出)となりました。

2021/10/08 10:43