#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前期末から32億30百万円増加(前期は5億59百万円増加)し、当連結会計年度末には370億77百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の回収が進んだことによって、52億86百万円の収入(前期は56億71百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還によって、6億48百万円の収入(前期は15億31百万円の支出)となりました。
2022/05/26 16:06
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に独立掲記しておりました「役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)」は、連結キャッシュ・フロー計算書の一覧性の観点から、当連結会計年度より「その他の引当金の増減額(△は減少)」に含めて掲記することとしております。また、前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の引当金の増減額(△は減少)」に含めておりました「完成工事補償引当金の増減額(△は減少)」および「工事損失引当金の増減額(△は減少)」は、明瞭性の観点から、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書における「役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)」△128百万円、および「その他の引当金の増減額(△は減少)」△40百万円は、「完成工事補償引当金の増減額(△は減少)」△0百万円、「工事損失引当金の増減額(△は減少)」△26百万円、および「その他の引当金の増減額(△は減少)」△141百万円として組替えております。
2022/05/26 16:06