- #1 その他の新株予約権等の状況（連結）
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
2021/06/23 15:02- #2 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）
買収者は、本プランに係る手続に従い、当社取締役会において本プランを発動しない旨が決定された場合に、当該決定時以降に限り当社株券等の大量買付を行うことができるものとされています。
買収者が本プランに定められた手続に従わない場合や当社株券等の大量買付が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがある場合等で、本プラン所定の発動要件を満たす場合等には、当社は、買収者等による権利行使は原則として認められないとの行使条件および当社が買収者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権に係る新株予約権無償割当てその他の法令および当社定款の下でとりうる合理的な施策を実施します。本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使または当社による取得に伴って買収者以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買収者の有する当社の議決権割合は、最大約50%まで希釈化される可能性があります。
当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断については、取締役の恣意的判断を排するため、当社経営陣から独立した社外取締役等のみから構成される独立委員会を設置し、その客観的な判断を経るものとしております。また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には、株主総会を開催し、株主の皆様の意思を確認することがあります。
2021/06/23 15:02- #3 新株予約権等に関する注記（連結）
3. 新株予約権等に関する事項
2021/06/23 15:02- #4 社債明細表、連結財務諸表（連結）
(注) 1 ( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
2 2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債につきましては、2020年12月8日に行使期間が終了し、2020年12月22日に満期償還しております。
3 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。
2021/06/23 15:02- #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べて31,898百万円増加し、175,883百万円となりました。主な要因は、当社における借入金の増加による「現金及び預金」の増加や「受取手形及び売掛金」の増加などであります。
負債の部につきましては、「1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債」の償還による減少がありましたが、当社における新規借入による「長期借入金」の増加や「未払法人税等」の増加などにより、前連結会計年度末に比べて17,351百万円増加し、83,366百万円となりました。
純資産の部につきましては、14,547百万円増加し、92,516百万円となり、自己資本比率は48.8%となりました。
2021/06/23 15:02- #6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2021/06/23 15:02- #7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
前連結会計年度(2020年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
| (4) 社債 | 142 | 142 | 0 |
| (5) 転換社債型新株予約権付社債 | 10,007 | 9,925 | △82 |
| (6) 長期借入金 | 225 | 226 | 0 |
当連結会計年度(2021年3月31日)
- #8 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日) | 当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 41,475,123 | 41,474,756 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | (提出会社)2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(額面総額100億円 新株予約権の数1,000個) | ― |
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