有価証券報告書-第39期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,546 | 35,969 |
| 受取手形 | 69 | 47 |
| 売掛金 | ※1 47,131 | ※1 42,324 |
| 契約資産 | 526 | 478 |
| 商品 | 1,089 | 1,526 |
| 貯蔵品 | 29 | 30 |
| 前渡金 | 622 | 877 |
| 前払費用 | 2,707 | 2,839 |
| 未収入金 | ※1 1,030 | ※1 565 |
| その他 | ※1 1,638 | ※1 1,802 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 75,391 | 86,460 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,744 | 4,822 |
| 工具、器具及び備品 | 3,119 | 3,154 |
| 土地 | 707 | 707 |
| その他 | 448 | 420 |
| 有形固定資産合計 | 9,019 | 9,104 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,736 | 1,936 |
| 電話加入権 | 93 | 93 |
| その他 | 240 | 470 |
| 無形固定資産合計 | 2,071 | 2,500 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,085 | 2,875 |
| 関係会社株式 | 22,937 | 20,893 |
| 関係会社出資金 | 648 | 648 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,428 | 11,174 |
| 繰延税金資産 | 3,723 | 2,218 |
| 差入保証金 | 6,347 | 6,601 |
| その他 | 627 | 611 |
| 貸倒引当金 | △7,695 | △11,047 |
| 投資その他の資産合計 | 40,100 | 33,976 |
| 固定資産合計 | 51,191 | 45,580 |
| 資産合計 | 126,583 | 132,041 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 12,124 | ※1 11,232 |
| 関係会社短期借入金 | 4,400 | 4,700 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,998 | 2,003 |
| 未払金 | ※1 6,377 | ※1 4,746 |
| 未払費用 | ※1 9,600 | ※1 11,226 |
| 未払法人税等 | 3,587 | 1,932 |
| 未払消費税等 | 3,078 | 3,879 |
| 前受金 | 949 | 1,216 |
| 預り金 | 454 | 581 |
| 賞与引当金 | 4,820 | 4,705 |
| その他 | 269 | 424 |
| 流動負債合計 | 47,660 | 46,649 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 10,074 | 10,054 |
| 長期借入金 | 2,003 | 6,000 |
| 債務保証損失引当金 | 2,909 | 1,175 |
| 関係会社支援損失引当金 | 600 | 696 |
| その他 | 767 | 658 |
| 固定負債合計 | 16,356 | 18,584 |
| 負債合計 | 64,016 | 65,233 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 29,065 | 29,065 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 20,803 | 20,803 |
| 資本剰余金合計 | 20,803 | 20,803 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,124 | 3,563 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 36,810 | 41,444 |
| 利益剰余金合計 | 39,935 | 45,008 |
| 自己株式 | △28,567 | △28,567 |
| 株主資本合計 | 61,237 | 66,310 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,328 | 497 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,328 | 497 |
| 純資産合計 | 62,566 | 66,807 |
| 負債純資産合計 | 126,583 | 132,041 |
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