有価証券報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 36,097 | 35,090 |
| 受取手形 | 42 | - |
| 売掛金 | ※1 43,294 | ※1 46,273 |
| 契約資産 | 631 | 665 |
| 商品 | 795 | 1,025 |
| 貯蔵品 | 30 | 42 |
| 前渡金 | 640 | 660 |
| 前払費用 | 3,059 | 3,390 |
| 未収入金 | ※1 843 | ※1 1,095 |
| その他 | ※1 2,581 | ※1 2,896 |
| 流動資産合計 | 88,017 | 91,141 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,174 | 5,227 |
| 工具、器具及び備品 | 2,593 | 2,530 |
| 土地 | 570 | 570 |
| その他 | 478 | 375 |
| 有形固定資産合計 | 8,816 | 8,703 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,241 | 1,988 |
| 電話加入権 | 93 | 93 |
| その他 | 274 | 692 |
| 無形固定資産合計 | 2,608 | 2,774 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,708 | 2,318 |
| 関係会社株式 | 21,248 | 21,584 |
| 関係会社出資金 | 648 | 648 |
| 関係会社長期貸付金 | 11,540 | 12,630 |
| 繰延税金資産 | 2,434 | 2,023 |
| 差入保証金 | 6,964 | 8,100 |
| その他 | 640 | 2,166 |
| 貸倒引当金 | △11,431 | △14,138 |
| 投資その他の資産合計 | 33,752 | 35,334 |
| 固定資産合計 | 45,177 | 46,812 |
| 資産合計 | 133,195 | 137,953 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 11,307 | ※1 13,206 |
| 関係会社短期借入金 | 5,800 | 6,750 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 10,014 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,998 | 1,998 |
| 未払金 | ※1 4,631 | ※1 5,379 |
| 未払費用 | ※1 9,794 | ※1 10,352 |
| 未払法人税等 | 1,378 | 2,336 |
| 未払消費税等 | 3,478 | 3,618 |
| 前受金 | 1,013 | 1,132 |
| 預り金 | 598 | 500 |
| 賞与引当金 | 5,060 | 3,691 |
| その他 | 542 | 232 |
| 流動負債合計 | 45,602 | 59,211 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 10,034 | - |
| 長期借入金 | 4,001 | 2,002 |
| 債務保証損失引当金 | 1,175 | 1,894 |
| 関係会社支援損失引当金 | 672 | 152 |
| その他 | 1,071 | 1,258 |
| 固定負債合計 | 16,954 | 5,308 |
| 負債合計 | 62,557 | 64,519 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 29,065 | 29,065 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 8,360 | 8,360 |
| 資本剰余金合計 | 8,360 | 8,360 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,866 | 4,264 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 45,138 | 47,011 |
| 利益剰余金合計 | 49,005 | 51,275 |
| 自己株式 | △16,125 | △16,125 |
| 株主資本合計 | 70,306 | 72,576 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 330 | 857 |
| 評価・換算差額等合計 | 330 | 857 |
| 純資産合計 | 70,637 | 73,433 |
| 負債純資産合計 | 133,195 | 137,953 |
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