有価証券報告書-第40期(2024/04/01-2025/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 35,969 | 36,097 |
| 受取手形 | 47 | 42 |
| 売掛金 | ※1 42,324 | ※1 43,294 |
| 契約資産 | 478 | 631 |
| 商品 | 1,526 | 795 |
| 貯蔵品 | 30 | 30 |
| 前渡金 | 877 | 640 |
| 前払費用 | 2,839 | 3,059 |
| 未収入金 | ※1 565 | ※1 843 |
| その他 | ※1 1,802 | ※1 2,581 |
| 貸倒引当金 | △0 | - |
| 流動資産合計 | 86,460 | 88,017 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,822 | 5,174 |
| 工具、器具及び備品 | 3,154 | 2,593 |
| 土地 | 707 | 570 |
| その他 | 420 | 478 |
| 有形固定資産合計 | 9,104 | 8,816 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,936 | 2,241 |
| 電話加入権 | 93 | 93 |
| その他 | 470 | 274 |
| 無形固定資産合計 | 2,500 | 2,608 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,875 | 1,708 |
| 関係会社株式 | 20,893 | 21,248 |
| 関係会社出資金 | 648 | 648 |
| 関係会社長期貸付金 | 11,174 | 11,540 |
| 繰延税金資産 | 2,218 | 2,434 |
| 差入保証金 | 6,601 | 6,964 |
| その他 | 611 | 640 |
| 貸倒引当金 | △11,047 | △11,431 |
| 投資その他の資産合計 | 33,976 | 33,752 |
| 固定資産合計 | 45,580 | 45,177 |
| 資産合計 | 132,041 | 133,195 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 11,232 | ※1 11,307 |
| 関係会社短期借入金 | 4,700 | 5,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,003 | 1,998 |
| 未払金 | ※1 4,746 | ※1 4,631 |
| 未払費用 | ※1 11,226 | ※1 9,794 |
| 未払法人税等 | 1,932 | 1,378 |
| 未払消費税等 | 3,879 | 3,478 |
| 前受金 | 1,216 | 1,013 |
| 預り金 | 581 | 598 |
| 賞与引当金 | 4,705 | 5,060 |
| その他 | 424 | 542 |
| 流動負債合計 | 46,649 | 45,602 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 10,054 | 10,034 |
| 長期借入金 | 6,000 | 4,001 |
| 債務保証損失引当金 | 1,175 | 1,175 |
| 関係会社支援損失引当金 | 696 | 672 |
| その他 | 658 | 1,071 |
| 固定負債合計 | 18,584 | 16,954 |
| 負債合計 | 65,233 | 62,557 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 29,065 | 29,065 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 20,803 | 8,360 |
| 資本剰余金合計 | 20,803 | 8,360 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,563 | 3,866 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 41,444 | 45,138 |
| 利益剰余金合計 | 45,008 | 49,005 |
| 自己株式 | △28,567 | △16,125 |
| 株主資本合計 | 66,310 | 70,306 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 497 | 330 |
| 評価・換算差額等合計 | 497 | 330 |
| 純資産合計 | 66,807 | 70,637 |
| 負債純資産合計 | 132,041 | 133,195 |
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