有価証券報告書-第38期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 34,630 | 20,546 | |||||||||
| 受取手形 | 36 | 69 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 50,651 | ※1 47,131 | |||||||||
| 契約資産 | 396 | 526 | |||||||||
| 商品 | 1,084 | 1,089 | |||||||||
| 貯蔵品 | 35 | 29 | |||||||||
| 前渡金 | 479 | 622 | |||||||||
| 前払費用 | 2,359 | 2,707 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 686 | ※1 1,030 | |||||||||
| その他 | ※1 1,316 | ※1 1,638 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △19 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 91,656 | 75,391 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,334 | 4,744 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,986 | 3,119 | |||||||||
| 土地 | 707 | 707 | |||||||||
| その他 | 449 | 448 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,477 | 9,019 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,023 | 1,736 | |||||||||
| 電話加入権 | 93 | 93 | |||||||||
| その他 | 200 | 240 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,317 | 2,071 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 11,414 | 5,085 | |||||||||
| 関係会社株式 | 24,757 | 22,937 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 648 | 648 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 7,593 | 8,428 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,612 | 3,723 | |||||||||
| 差入保証金 | 5,909 | 6,347 | |||||||||
| その他 | 579 | 627 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,444 | △7,695 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 48,071 | 40,100 | |||||||||
| 固定資産合計 | 58,866 | 51,191 | |||||||||
| 資産合計 | 150,522 | 126,583 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 12,385 | ※1 12,124 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | - | 4,400 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,998 | 1,998 | |||||||||
| 未払金 | ※1 6,707 | ※1 6,377 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 9,640 | ※1 9,600 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,357 | 3,587 | |||||||||
| 未払消費税等 | 3,775 | 3,078 | |||||||||
| 前受金 | 892 | 949 | |||||||||
| 預り金 | 516 | 454 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5,155 | 4,820 | |||||||||
| その他 | 419 | 269 | |||||||||
| 流動負債合計 | 55,848 | 47,660 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 10,094 | 10,074 | |||||||||
| 長期借入金 | 4,001 | 2,003 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 3,488 | 2,909 | |||||||||
| 関係会社支援損失引当金 | - | 600 | |||||||||
| その他 | 650 | 767 | |||||||||
| 固定負債合計 | 18,234 | 16,356 | |||||||||
| 負債合計 | 74,082 | 64,016 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 29,065 | 29,065 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 20,803 | 20,803 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 20,803 | 20,803 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,477 | 3,124 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 31,079 | 36,810 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 33,557 | 39,935 | |||||||||
| 自己株式 | △15,240 | △28,567 | |||||||||
| 株主資本合計 | 68,186 | 61,237 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8,253 | 1,328 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 8,253 | 1,328 | |||||||||
| 純資産合計 | 76,439 | 62,566 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 150,522 | 126,583 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
