利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は24百万円(前連結会計年度は5百万円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上(9億37百万円)、たな卸資産の減少(3億25百万円)、未払消費税等の増加(2億88百万円)等による収入に対して、負ののれん発生益の計上(6億45百万円)、段階取得に係る差損益の計上(4億26百万円)、仕入債務の減少(4億23百万円)等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億2百万円(前連結会計年度は24百万円の支出)となりました。主な要因は、定期預金の払戻(5億67百万円)、投資有価証券の償還(5億円)等の収入に対して、投資有価証券の取得(10億65百万円)、定期預金の預入(2億76百万円)等の支出によるものであります。

2015/06/22 9:52