財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は3億2百万円(前連結会計年度は24百万円の支出)となりました。主な要因は、定期預金の払戻(5億67百万円)、投資有価証券の償還(5億円)等の収入に対して、投資有価証券の取得(10億65百万円)、定期預金の預入(2億76百万円)等の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は11億33百万円(前連結会計年度は7億58百万円の支出)となりました。主な要因は、長期借入金の借入(3億20百万円)等の収入に対して、長期借入金の返済(9億16百万円)、短期借入金の純減少(4億30百万円)等の支出によるものであります。

2015/06/22 9:52