利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は36百万円(前連結会計年度は24百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上(2億24百万円)、減価償却費の計上(2億19百万円)、仕入債務の増加(1億96百万円)等による収入に対して、売上債権の増加(4億75百万円)等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は15億58百万円(前連結会計年度は3億2百万円の支出)となりました。主な要因は、有価証券及び投資有価証券の売却(10億84百万円)、有価証券及び投資有価証券の償還(8億17百万円)等の収入に対して、有価証券及び投資有価証券の取得(2億71百万円)等の支出によるものであります。

2016/06/21 12:00