営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は36百万円(前連結会計年度は24百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上(2億24百万円)、減価償却費の計上(2億19百万円)、仕入債務の増加(1億96百万円)等による収入に対して、売上債権の増加(4億75百万円)等の支出によるものであります。

2016/06/21 12:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2.株式時価総額は、期末時価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により計算しております。
3.営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
(4) 戦略的現状と見通し

2016/06/21 12:00