利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は11億48百万円(前連結会計年度は2億48百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上(7億91百万円)、賞与引当金の増加(5億5百万円)、減価償却費の計上(2億66百万円)等による収入に対して、たな卸資産の増加(3億81百万円)等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は72百万円(前連結会計年度は3億35百万円の支出)となりました。主な要因は、有価証券及び投資有価証券の売却(2億43百万円)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得(47百万円)等による収入に対して、無形固定資産の取得(1億34百万円)、有形固定資産の取得(86百万円)等の支出によるものであります。

2019/06/21 14:51