利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は21億85百万円(前連結会計年度は11億48百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上(10億79百万円)、売上債権の減少(6億23百万円)、たな卸資産の減少(2億84百万円)、減価償却費の計上(2億78百万円)、未払消費税等の増加(1億90百万円)、賞与引当金の増加(1億75百万円)等による収入に対して、法人税等の支払(4億7百万円)等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億25百万円(前連結会計年度は72百万円の収入)となりました。主な要因は、定期預金の払戻(1億27百万円)等による収入に対して、定期預金の預入(1億15百万円)、無形固定資産の取得(87百万円)、有形固定資産の取得(25百万円)等の支出によるものであります。

2020/06/19 11:45