営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は21億85百万円(前連結会計年度は11億48百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上(10億79百万円)、売上債権の減少(6億23百万円)、たな卸資産の減少(2億84百万円)、減価償却費の計上(2億78百万円)、未払消費税等の増加(1億90百万円)、賞与引当金の増加(1億75百万円)等による収入に対して、法人税等の支払(4億7百万円)等の支出によるものであります。

2020/06/19 11:45