利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は2億50百万円(前連結会計年度は21億85百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上(9億53百万円)、減価償却費の計上(2億76百万円)、たな卸資産の減少(2億18百万円)等による収入に対して、売上債権の増加(5億55百万円)、法人税等の支払(3億15百万円)、未払消費税等の減少(1億90百万円)、差入保証金の増加(1億90百万円)等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億3百万円(前連結会計年度は1億25百万円の支出)となりました。主な要因は、定期預金の払戻(1億15百万円)等による収入に対して、無形固定資産の取得(80百万円)、定期預金の預入(65百万円)、有形固定資産の取得(63百万円)等の支出によるものであります。

2021/06/22 16:15