営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2億50百万円(前連結会計年度は21億85百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上(9億53百万円)、減価償却費の計上(2億76百万円)、たな卸資産の減少(2億18百万円)等による収入に対して、売上債権の増加(5億55百万円)、法人税等の支払(3億15百万円)、未払消費税等の減少(1億90百万円)、差入保証金の増加(1億90百万円)等の支出によるものであります。

2021/06/22 16:15