#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (資産)
当連結会計年度末における総資産は168億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億50百万円減少いたしました。流動資産は140億86百万円となり、8億28百万円減少いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加(4億76百万円)、有価証券の増加(1億円)、現金及び預金の減少(11億78百万円)、商品の減少(1億70百万円)、仕掛品の減少(47百万円)等であります。固定資産は27億62百万円となり、77百万円増加いたしました。主な要因は、差入保証金の増加(1億56百万円)、投資有価証券の増加(1億11百万円)、その他に含まれる保険積立金の減少(1億73百万円)等であります。
(負債)
2021/06/22 16:15
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。有価証券及び投資有価証券は主として株式、債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価を把握し、明細表を作成する等の方法により管理しており、また、その内容を取締役会に報告しております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金は、そのほとんどが3ヵ月以内の支払期日であります。借入金は運転資金の調達を目的としております。
2021/06/22 16:15