利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は15億67百万円(前連結会計年度は2億50百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上(12億20百万円)、減価償却費の計上(3億1百万円)、未払金の増加(1億66百万円)、賞与引当金の増加(1億23百万円)等による収入に対して、法人税等の支払(2億30百万円)等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は63百万円(前連結会計年度は1億3百万円の支出)となりました。主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(2億38百万円)、有価証券及び投資有価証券の償還による収入(1億円)等による収入に対して、無形固定資産の取得(1億67百万円)、有形固定資産の取得(1億49百万円)、資産除去債務の履行による支出(72百万円)等の支出によるものであります。

2022/06/22 12:01