財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は63百万円(前連結会計年度は1億3百万円の支出)となりました。主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(2億38百万円)、有価証券及び投資有価証券の償還による収入(1億円)等による収入に対して、無形固定資産の取得(1億67百万円)、有形固定資産の取得(1億49百万円)、資産除去債務の履行による支出(72百万円)等の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は4億3百万円(前連結会計年度は12億76百万円の支出)となりました。主な要因は、短期借入金の純増減額(50百万円)等による収入に対して、配当金の支払(2億51百万円)、自己株式の取得(1億14百万円)、リース債務の返済(77百万円)等の支出によるものであります。

2022/06/22 12:01