利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は11億74百万円(前年同四半期は10億53百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上(7億60百万円)、売上債権の減少(5億6百万円)、仕入債務の増加(3億7百万円)、差入保証金の減少(1億51百万円)等による収入に対して、賞与引当金の減少(3億53百万円)、棚卸資産の増加(2億74百万円)等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5億23百万円(前年同四半期は2億6百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得(2億58百万円)、資産除去債務の履行(1億42百万円)、無形固定資産の取得(1億2百万円)等の支出によるものであります。

2022/11/10 13:37