営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は11億74百万円(前年同四半期は10億53百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上(7億60百万円)、売上債権の減少(5億6百万円)、仕入債務の増加(3億7百万円)、差入保証金の減少(1億51百万円)等による収入に対して、賞与引当金の減少(3億53百万円)、棚卸資産の増加(2億74百万円)等の支出によるものであります。

2022/11/10 13:37