利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は11億65百万円(前連結会計年度は15億67百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上(16億16百万円)、減価償却費の計上(2億25百万円)、賞与引当金の増加(2億23百万円)、差入保証金の増加(1億52百万円)等による収入に対して、売上債権の支払(10億40百万円)等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は6億36百万円(前連結会計年度は63百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得(2億62百万円)、無形固定資産の取得(2億6百万円)、資産除去債務の履行(1億42百万円)等の支出によるものであります。

2023/06/21 12:01