利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は15億90百万円(前年同四半期は11億74百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上(9億44百万円)、売上債権の減少(12億89百万円)、棚卸資産の減少(1億59百万円)等による収入に対して、賞与引当金の減少(4億98百万円)、法人税等の支払(2億84百万円)等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億83百万円(前年同四半期は5億23百万円の支出)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却(29百万円)等による収入に対して、無形固定資産の取得(1億63百万円)、有形固定資産の取得(34百万円)、資産除去債務の履行(17百万円)等の支出によるものであります。

2023/11/10 11:33