利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は15億12百万円(前連結会計年度は11億65百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上(21億18百万円)、減価償却費の計上(2億53百万円)等による収入に対して、法人税等の支払(4億70百万円)、退職給付制度終了益の計上(3億60百万円)等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億16百万円(前連結会計年度は6億36百万円の支出)となりました。主な要因は、無形固定資産の取得(2億79百万円)、有形固定資産の取得(49百万円)等の支出によるものであります。

2024/06/21 13:28