利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度において営業活動による資金の増加は38億463万円であり、前事業年度に比べ16億7,676万円(78.8%)増加いたしました。これは、主に、税引前当期純利益が25億8,872万円と前年同期比11億1,189万円減益であったことと、減価償却費の増加4億2,302万円、貸倒引当金の増減額の増加7億1,500万円、その他の資産の増減額の減少13億8,527万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果増加した資金は9億1,626万円(前事業年度は使用した資金52億9,754万円)となりました。これは、主に、投資有価証券の償還による収入5億円と、定期預金の減少額5億円と、貸付金の回収による収入3億4,521万円によるものです。

2018/07/02 9:42