有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	450,000	450,000	1.04	―
1年以内に返済予定の長期借入金	4,582,356	2,949,446	0.61	―
1年以内に返済予定のリース債務	197,148	206,661	4.71	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.その他有利子負債の割賦未払金の平均利率については、利息相当額を控除する前の金額で、割賦未払金を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/06/30 15:52

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	3,155,600	千円	1,960,012	千円
長期借入金	11,507,873		12,340,505

なお、上記金額の内、根抵当権設定総額は、前連結会計年度は8,052,100千円、当連結会計年度は8,052,100千円であります。

2020/06/30 15:52

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度末における借入金等の残高は197億5百万円となっております。
また、複数の金融機関との間で合計37億5千万円の当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。(借入実行残高7億5千万円、借入未実行残高30億円)
③ 重要な会計方針及び見積り

2020/06/30 15:52

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(3) 社債、(4) 長期借入金
社債、長期借入金のうち、変動金利によるものは変動金利が短期で市場金利を反映するとともに、当社の信用リスクに影響を及ぼす事象が発生していないため、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられることから、当該帳簿価額によっております。なお、社債及び長期借入金には1年内償還予定の社債及び1年内返済予定の長期借入金が含まれております。
(5) リース債務

2020/06/30 15:52