キャッシュ・フローの状況
2021年5月14日 15:15
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 5月期 連結 | 1Q | 200 | 187 | -362 | 387 | -5 | 2,018 | 2Q | 924 | 177 | -659 | 1,101 | -37 | 2,434 | 3Q | 1,393 | 173 | -1,333 | 1,565 | -178 | 2,224 | 通期 | 1,637 | 238 | -1,903 | 1,875 | -385 | 2,126 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 330 | 327 | -245 | 658 | -60 | 2,583 | 2Q | 1,190 | 321 | -487 | 1,511 | -124 | 3,194 | 通期 | 2,212 | -605 | 416 | 1,607 | -722 | 4,193 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -279 | -369 | -456 | -648 | -360 | 3,089 | 2Q | 346 | -896 | -619 | -550 | -647 | 3,024 | 3Q | 861 | -934 | -2,312 | -73 | -735 | 1,807 | 通期 | 1,140 | -800 | -1,980 | 340 | -1,046 | 2,553 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -228 | -100 | -1,506 | -328 | -123 | 719 | 2Q | 266 | -289 | -1,773 | -23 | -350 | 757 | 3Q | 34 | -491 | -985 | -457 | -670 | 1,111 | 通期 | 717 | -958 | -944 | -241 | -1,122 | 1,368 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 63 | -115 | -171 | -52 | -122 | 1,146 | 2Q | 828 | -379 | -608 | 448 | -338 | 1,208 | 3Q | 1,052 | -620 | -490 | 432 | -650 | 1,310 | 通期 | 1,208 | -868 | -637 | 341 | -829 | 1,071 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -831 | -2,891 | 3,693 | -3,722 | -3,143 | 1,043 | 2Q | -429 | -3,355 | 4,153 | -3,784 | -3,671 | 1,441 | 3Q | 484 | -3,683 | 4,216 | -3,199 | -3,996 | 2,088 | 通期 | 1,405 | -3,879 | 3,584 | -2,474 | -4,186 | 2,181 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 156 | -142 | 1,694 | 14 | -118 | 3,889 | 2Q | 802 | -189 | 953 | 613 | -242 | 3,747 | 3Q | 1,382 | -399 | 1,961 | 983 | -447 | 5,125 | 通期 | 2,240 | -1,205 | 1,907 | 1,035 | -1,111 | 5,123 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 224 | 1,041 | -80 | 1,266 | -395 | 6,309 | 2Q | 1,558 | 1,132 | -461 | 2,690 | -543 | 7,352 | 3Q | 2,545 | -1,404 | 1,131 | 1,142 | -681 | 7,395 | 通期 | 3,785 | -3,700 | 2,782 | 85 | -3,002 | 7,990 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 573 | -1,320 | 1,583 | -747 | -1,280 | 8,826 | 2Q | 1,843 | -1,628 | 1,326 | 215 | -1,545 | 9,531 | 3Q | 2,968 | -1,947 | 244 | 1,021 | -1,840 | 9,254 | 通期 | 4,456 | -2,518 | 202 | 1,938 | -2,318 | 10,130 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,876 | -2,906 | 249 | -1,030 | -2,415 | 9,350 | 通期 | 4,227 | -4,622 | -268 | -395 | -3,216 | 9,467 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 664 | -542 | 1,230 | 122 | -548 | 10,819 | 通期 | 2,620 | -77 | 697 | 2,543 | -1,487 | 12,708 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2011年5月（連）
- 18億7519万
- 2012年3月（連） -14.33%
- 16億651万
- 2013年3月（連） -78.86%
- 3億3955万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2億4090万
- 2015年3月（連） プラ転
- 3億4053万
- 2016年3月（連） マイ転
- -24億7429万
- 2017年3月（連） プラ転
- 10億3509万
- 2018年3月（連） -91.77%
- 8519万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 19億3784万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億9483万
- 2021年3月（連） プラ転
- 25億4300万
設備投資#6#7*
- 2011年5月（連）
- -3億8527万
- 2012年3月（連）増加+87.46%
- -7億2221万
- 2013年3月（連）増加+44.85%
- -10億4610万
- 2014年3月（連）増加+7.23%
- -11億2176万
- 2015年3月（連）減少-26.08%
- -8億2919万
- 2016年3月（連）増加+404.87%
- -41億8637万
- 2017年3月（連）減少-73.45%
- -11億1140万
- 2018年3月（連）増加+170.07%
- -30億151万
- 2019年3月（連）減少-22.77%
- -23億1800万
- 2020年3月（連）増加+38.74%
- -32億1600万
- 2021年3月（連）減少-53.76%
- -14億8698万
営業CFマージン
- 2011年5月（連）
- 5.74%
- 2012年3月（連）
- 8.03%
- 2013年3月（連）
- 3.04%
- 2014年3月（連）
- 1.76%
- 2015年3月（連）
- 2.84%
- 2016年3月（連）
- 3.12%
- 2017年3月（連）
- 5.06%
- 2018年3月（連）
- 7.7%
- 2019年3月（連）
- 8.13%
- 2020年3月（連）
- 7.36%
- 2021年3月（連）
- 4.47%