ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -370,000 | 438,012 |
| 減価償却費 | 263,676 | 273,594 |
| のれん償却額 | 6,674 | 6,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,209 | -29,597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -419,690 | -324,551 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,063 | 19,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,912 | -10,746 |
| 支払利息 | 111,513 | 110,933 |
| 固定資産除却損 | 1,702 | 11,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,794 | -46,843 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -59,362 | － |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,307 | 546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,272 | -54,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,123 | -54,657 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -38,763 | -1,825 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 224,215 | 97,722 |
| その他 | -158,105 | -27,268 |
| 小計 | -618,081 | 408,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,940 | 11,033 |
| 利息の支払額 | -106,860 | -110,898 |
| 法人税等の支払額 | -118,207 | -153,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -831,209 | 155,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,134,667 | -116,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,586 | -1,975 |
| 補助金の受取額 | 21,766 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,590 | 1,590 |
| その他 | 228,862 | -25,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,891,034 | -141,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 798,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -396,000 | -400,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,088,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,592 | -654,901 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 491,435 |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | -2,126 | -366 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31,764 | -35,703 |
| 配当金の支払額 | -106,114 | -106,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,693,371 | 1,694,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,873 | 1,708,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,042,607 | 3,889,427 |
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