ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438,012 | 1,048,430 |
| 減価償却費 | 273,594 | 311,917 |
| のれん償却額 | 6,674 | 6,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,597 | -4,727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -324,551 | -246,787 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,149 | 32,643 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,910 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -497,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,746 | -16,116 |
| 支払利息 | 110,933 | 139,350 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,803 |
| 固定資産除却損 | 11,978 | 1,480 |
| 補助金収入 | － | -1,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,843 | -283,193 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 546 | 1,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,345 | -95,808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,657 | 38,438 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,825 | 170,639 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 97,722 | 162,781 |
| その他 | -27,268 | -277,467 |
| 小計 | 408,775 | 459,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,033 | 16,116 |
| 利息の支払額 | -110,898 | -139,118 |
| 法人税等の支払額 | -153,293 | -111,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,616 | 224,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,129 | -386,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,975 | -8,488 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54,432 |
| 補助金の受取額 | － | 2,747 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,590 | 1,746 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,393,081 |
| その他 | -25,094 | -13,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,609 | 1,041,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -150,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -654,901 | -668,289 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 社債の発行による収入 | 491,435 | － |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | -366 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,703 | -44,226 |
| 配当金の支払額 | -106,015 | -117,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,694,448 | -80,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,708,456 | 1,185,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,889,427 | 6,308,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
