ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,048,430 | 735,673 |
| 減価償却費 | 311,917 | 347,600 |
| のれん償却額 | 6,674 | 22,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,727 | 318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -246,787 | -260,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,643 | -5,217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,910 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -497,723 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,116 | -7,654 |
| 支払利息 | 139,350 | 144,177 |
| 固定資産除却損 | 1,480 | 784 |
| 固定資産圧縮損 | 1,803 | 6,284 |
| 補助金収入 | -1,827 | -6,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,193 | -181,293 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,529 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,808 | -53,192 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,438 | -13,920 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 170,639 | 207,435 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 162,781 | 858 |
| その他 | -277,467 | -9,045 |
| 小計 | 459,127 | 928,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,116 | 7,654 |
| 利息の支払額 | -139,118 | -144,916 |
| 法人税等の支払額 | -111,664 | -218,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,460 | 572,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,182 | -1,258,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,488 | -20,888 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,432 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,120 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,746 | 1,689 |
| 事業譲渡による収入 | 1,393,081 | － |
| 補助金の受取額 | 2,747 | 14,933 |
| その他 | -13,729 | -56,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,041,487 | -1,319,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668,289 | -1,152,489 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -86 |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | － | -17,132 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44,226 | -46,182 |
| 配当金の支払額 | -117,927 | -150,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,483 | 1,583,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,185,465 | 836,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,308,517 | 8,825,897 |
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