ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 418,131 | -370,000 |
| 減価償却費 | 236,690 | 263,676 |
| のれん償却額 | 6,674 | 6,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,099 | -20,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -248,647 | -419,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,173 | 18,063 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 39,894 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,198 | -11,912 |
| 支払利息 | 113,941 | 111,513 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,281 | -115,794 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -59,362 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 840 | 1,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,506 | -13,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,370 | -38,123 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 10,865 | -38,763 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 156,520 | 224,215 |
| その他 | -66,786 | -158,105 |
| 小計 | 430,999 | -618,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,227 | 11,940 |
| 利息の支払額 | -112,873 | -106,860 |
| 法人税等の支払額 | -269,568 | -118,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,784 | -831,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,058 | -3,134,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,586 |
| 補助金の受取額 | 6,457 | 21,766 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,500 | 1,590 |
| その他 | -650 | 228,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,710 | -2,891,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 798,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -183,000 | -396,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 4,088,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440,169 | -456,592 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -31 |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | -12,847 | -2,126 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32,199 | -31,764 |
| 配当金の支払額 | -102,334 | -106,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,561 | 3,693,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,487 | -28,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,145,624 | 1,042,607 |
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