ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,570 | 418,131 |
| 減価償却費 | 218,895 | 236,690 |
| のれん償却額 | 6,674 | 6,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,263 | 2,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -261,427 | -248,647 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,182 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 19,173 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 39,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,568 | -14,198 |
| 支払利息 | 118,065 | 113,941 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -190 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,746 | -152,281 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 183 | 840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,305 | -85,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,537 | -6,370 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -83,033 | 10,865 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 150,236 | 156,520 |
| その他 | -28,578 | -66,786 |
| 小計 | 66,231 | 430,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,717 | 14,227 |
| 利息の支払額 | -117,547 | -112,873 |
| 法人税等の支払額 | -189,369 | -269,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -227,967 | 62,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,467 | -122,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -491 | － |
| 補助金の受取額 | 7,507 | 6,457 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,650 | 1,500 |
| その他 | 7,694 | -650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,917 | -114,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,205,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,450,000 | -183,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,438,200 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,541,637 | -440,169 |
| 自己株式の取得による支出 | -999,905 | -9 |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | -23,334 | -12,847 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33,329 | -32,199 |
| 配当金の支払額 | -101,210 | -102,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,506,216 | -170,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,834,102 | -222,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 718,834 | 1,145,624 |
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