ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 348,779 | 131,570 |
| 減価償却費 | 245,238 | 218,895 |
| のれん償却額 | 29,935 | 6,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,481 | -44,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -305,852 | -261,427 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,221 | 39,182 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,854 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,566 | -12,568 |
| 支払利息 | 110,930 | 118,065 |
| 固定資産圧縮損 | 34,464 | － |
| 補助金収入 | -34,464 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,313 | -209,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,861 | 183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,756 | -10,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,894 | 51,537 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -171,190 | -83,033 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -64,545 | 150,236 |
| その他 | 110,332 | -28,578 |
| 小計 | 34,844 | 66,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,657 | 12,717 |
| 利息の支払額 | -113,315 | -117,547 |
| 法人税等の支払額 | -214,174 | -189,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -278,989 | -227,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,809 | -122,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,540 | -491 |
| 補助金の受取額 | 74,215 | 7,507 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,150 | 7,650 |
| その他 | -29,313 | 7,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,298 | -99,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,205,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,438,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,689 | -3,541,637 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -999,905 |
| 固定資産に係る割賦債務の返済による支出 | -47,985 | -23,334 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,813 | -33,329 |
| 配当金の支払額 | -79,027 | -101,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,549 | -1,506,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,103,836 | -1,834,102 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,192,960 | 3,089,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,089,124 | 718,834 |
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