ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 389,564 | 348,779 |
| 減価償却費 | 175,328 | 245,238 |
| のれん償却額 | 9,755 | 29,935 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,249 | -32,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 311,137 | -305,852 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,898 | 30,221 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -9,505 | -1,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,275 | -13,566 |
| 支払利息 | 94,031 | 110,930 |
| 固定資産圧縮損 | － | 34,464 |
| 補助金収入 | － | -34,464 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11,856 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,021 | -156,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -693 | 1,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,236 | -91,756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,138 | -4,894 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -97,784 | -171,190 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 170,433 | -64,545 |
| その他 | -378,426 | 110,332 |
| 小計 | 546,423 | 34,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,367 | 13,657 |
| 利息の支払額 | -78,672 | -113,315 |
| 法人税等の支払額 | -148,883 | -214,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,235 | -278,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,989 | -321,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220,481 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -38,540 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -600 | － |
| 補助金の受取額 | 31,838 | 74,215 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,850 | 6,150 |
| その他 | 129,728 | -29,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 327,309 | -369,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -179,397 | -303,689 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 固定資産に係る割賦債務等の返済による支出 | -66,059 | -72,799 |
| 配当金の支払額 | － | -79,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,456 | -455,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412,088 | -1,103,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,125,548 | 2,582,682 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,046 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,582,682 | 3,089,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
