ユニマットリタイアメント・コミュニティ（9707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年6月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 298,918 | 389,564 |
| 減価償却費 | 181,192 | 175,328 |
| 減損損失 | 38,775 | － |
| のれん償却額 | 3,573 | 9,755 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,426 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,365 | -37,249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 311,137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,479 | 20,898 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -17,953 | -9,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,252 | -8,275 |
| 支払利息 | 120,547 | 94,031 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,796 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,502 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 11,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,940 | -127,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,695 | 13,236 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 49,176 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,404 | 9,138 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -39,952 | -97,784 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61,506 | 170,433 |
| その他 | -135,541 | -378,426 |
| 小計 | 465,006 | 546,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,302 | 11,367 |
| 利息の支払額 | -131,435 | -78,672 |
| 法人税等の支払額 | -145,571 | -148,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,302 | 330,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,593 | -59,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 220,481 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,340 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -600 |
| 補助金の受取額 | 41,221 | 31,838 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,993 | 5,850 |
| その他 | 78,071 | 129,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187,033 | 327,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -59,817 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,960 | -179,397 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | － |
| 固定資産に係る割賦債務等の返済による支出 | -93,735 | -66,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361,568 | -245,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,767 | 412,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,991,989 | 2,017,756 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 45,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,017,756 | 2,582,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
